Der COT-Bericht zeigt, dass die Anleger USD und JPY kaufen und Rohstoffe und die Nasdaq verkaufen.

Auf der Grundlage des jüngsten COT-Berichts gehen wir die Positionen durch, die die Großinvestoren gerade aufbauen und wieder auflösen. Trends sind für Händler und Investoren besonders interessant. Trends zeigen die Richtung an, in die es gehen soll.

Schlussfolgerungen des COT-Berichts

• Das Netto-Long-Exposure in JPY-Futures ist in der fünften Woche gestiegen und hat den höchsten Stand seit fast acht Jahren erreicht.
• Die Großspekulanten erhöhten ihr Netto-Long-Exposure auf den USD-Index auf das bullischste Niveau seit November 2023.
• Die Großspekulanten erhöhten ihr Netto-Long-Engagement in Rohstoffen, obwohl sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen aufgelöst wurden.
• Das Netto-Long-Exposure in WTI-Rohöl fiel auf den niedrigsten Stand seit Juli 2023.
• Die Vermögensverwalter erhöhten ihr Brutto-Verkaufsengagement im Nasdaq 100.

USD-Positionen gemäß dem COT-Bericht

Leerverkäufe des USD sind nicht mehr aktuell. Die Futures-Händler haben ihr Netto-Short-Engagement im USD zum ersten Mal in vier Wochen reduziert, und ihr Engagement war sentimental gesehen wohl an einem extremen Punkt. Es sollte auch beachtet werden, dass der USD-Index weiterhin über 100 liegt, dass die großen Spekulanten ihr Netto-Long-Exposure auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn erhöht haben und dass die Vermögensverwalter zu einem Netto-Long-Exposure zurückgekehrt sind. Möglicherweise bedarf es sehr schwacher Daten, um ab heute Short-Positionen auf den Dollar zu rechtfertigen.

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Futures auf Gold und Silber nach dem COT-Bericht

Der Goldpreis befindet sich eindeutig im Aufwärtstrend. Der Goldpreis hat aus einer sehr kleinen Konsolidierungsstruktur heraus einen großen Durchbruch erzielt, was den Grad des Optimismus unterstreicht. Ja, die Marktteilnehmer haben eine Netto-Long-Position, aber noch keine extrem hohe Position. Dies könnte den Weg für weitere Anstiege ebnen.

Die Silber-Futures scheinen aus einem bullishen Flaggenmuster auszubrechen. Auch hier ist die bullische Positionierung nach dem COT-Bericht nicht besonders hoch. Dies könnte darauf hindeuten, dass Silber wahrscheinlich dem Gold folgen wird.

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Diese Abbildung zeigt oben den Break-out der Long-Positionen auf Gold. Die mittlere Abbildung zeigt den Break-Out von Long-Positionen auf Silber.

Schlussfolgerung zu den Trends nach dem COT-Bericht

• Long auf USD und JPY
• Long auf Gold und Silber mit Spielraum nach oben
• Short auf den Nasdaq
• Short auf Rohstoffe mit Ausnahme von Öl, aber die Ölpositionen werden gerade aufgelöst.

Sie können auf all diesen Märkten einfach und schnell handeln.

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